Mutual Funds

FWMF permite contar con el soporte íntegro que requieren las Administradoras de los Fondos Mutuos para operar en forma efectiva en el mercado, lo que se logra a través de herramientas automatizadas que permiten descongestionar cada una de las áreas, centrando la atención de la Administradora en los verdaderos objetivos del negocio.

Las principales características de este sistema son:

-         Información en línea.

-         Integración en todas las áreas del negocio.

-         Perfil de usuario a la medida.

-         Incluye un completo sistema de seguridad para evitar problemas en el traspaso de los fondos (autorizaciones de Supervisores).

-         Reversa y desactualización de operaciones.

Funcionalidad

Mediante la utilización de FWMF, con nuevas tecnologías aplicadas como medio alternativo de comunicación y servicios hacia los clientes, es posible incrementar la rentabilidad, a la vez que se genera un vínculo más fuerte con los clientes y los empleados de la compañía gracias a la difusión de políticas y procesos, información relevante centralizada, promoción de nuevos productos y estrategias de atención a clientes.

Partícipes

A través de este módulo se procesa toda la información necesaria para administrar de forma eficiente los movimientos y cuentas de los Partícipes.

Este módulo concentra el control del ingreso de inversiones y planificación de rescates, además de poder efectuar consultas de Partícipes y movimientos, entre otras.

Sus principales funciones, que están orientadas a procesar información y generar los informes para controlar el negocio, son:

Ingreso de Solicitudes

Esta función permite registrar cada inversión y llevar el control y cobro de comisiones de acuerdo al plan de inversiones, controlando los Partícipes y Copartícipes, así como también llevar el registro y control de los rescates programados.

Solicitudes Manuales: Solicitudes de Inversión, Solicitudes de Rescate, y Traspaso de Cuotas.

-         Solicitudes Automáticas: Captura y Proceso de Personas, Captura de Movimientos, Ingreso Automático de Inversiones, Ingreso Automático de Rescates, y Generación de Movimientos para Bancos.

-         Consultas: Consulta General de Partícipes, Consulta General de Movimientos, Consulta General de Pendientes, y Consulta de Cuentas por Fondo.

-         Informes: Informe de Cartera al Público, Informe de Cuentas por Agente, Confirmación de Saldos, Comprobante de Entrega de Documentos, Movimientos, Estado de Cuenta Unificado (en la que aparecen todos los Fondos), y Estado de Cuenta Resumido de Movimientos.

-         Informes Estadísticos: Valores de Cuotas, Movimientos de Cuotas por Fechas, Estadísticas de Patrimonio, Principales Inversionistas, Movimientos Partícipes, Informe de Partícipes Relacionados, Informe Estadísticas de Clientes, Informe Estadísticas de Cuentas, y Partícipes Relacionados con Valor Cuota.

-         Informes de Gestión Agentes de Inversión: Informe de Comisiones por Agente, Ranking por Centro de Costos, Impresión de Ranking por Agente, Informe de Resumen de Movimientos de Partícipes, e Informe de Comisiones por Captación de Inversiones.

-         Descuentos por Planilla: Mantención Convenios/Empresas, Mantención de Mandatos, Informe Descuento por Empresa, Genera Mandatos/Inversiones, e Informe Mandatos/Inversiones.

Tesorería

Este módulo provee las herramientas necesarias para ejecutar los procesos de recaudación y pagos de solicitudes de rescates, como también el movimiento operacional de la Mesa de Dinero, compras y ventas de inversiones, vencimientos de títulos, vencimientos de cupones y vencimientos de operaciones de compromisos.

Caja

Caja Inversiones, Caja Rescates, Caja Venta de Instrumentos, Nómina de Instrumentos con Retención, Informe de Inversiones, e Informe de Nómina de Pagos.

Sub Tesorería

Resumen de Caja por Fondo

Asignación de Documentos, Ingreso Administración Movimientos, Resumen de Caja por Banco, Asigna Rescates/Compra/Vuelto e Informes:

-         Nómina de Depósito.

-         Informe de Inversiones.

-         Informe de Rescates.

-         Informe Movimientos Fecha Operación.

-         Libro de Bancos.

-         Informe de Rescates por Caja.

-         Nómina Documentos por Retención.

Mantención Pago por Personas

Autoriza Depósito, Autoriza Poderes, Forma de Pago Personas, Mantención de Cuenta Corriente Cliente y Consulta Cuenta Apoderados.

Procesos Restringidos

Supervisor Caja Inversiones, Supervisor Cajas Rescate, Supervisor Venta Instrumento, Bloqueo / Desbloqueo Cuota, Mantención Cuenta Corriente Empresa, Asignación de Cajas, Plantilla Caja Banco, y Lista Ayuda Particular.

Contabilidad

Este módulo está destinado al apoyo de la gestión contable. Una de sus cualidades es ser Multi-Empresa, permitiendo así administrar en forma simultánea las contabilidades tanto de la Administradora como de los Fondos Mutuos.

En este módulo se registran todas las operaciones del fondo, actualizando las inversiones, aportes, rescates y calculando las cuotas respectivas para cada uno de los fondos.

El sistema es capaz de reversar hacia días anteriores, manteniendo íntegra la información para la corrección de errores o ajustes. A través de una operación de reversa, se puede regresar a días anteriores a la fecha actual, reversando cada uno de los movimientos, de tal forma que si el usuario detecta un error, puede reversar todas las operaciones para corregirlo, sin perder la información.

Algunas de sus principales funciones son:

-         Centralización de Inversiones.

-         Centralización de Aportes.

-         Bloqueo de Fondos. A través de esta función se impide realizar operaciones sobre los fondos seleccionados, con el fin de hacer el correcto cierre de los Fondos, luego de lo cual se hace el proceso de cálculo de la cuota.

-         Devengación automática de títulos para el cálculo de intereses y reajustes.

-         Parametrización de Planillas Contables.

Copyright © 2005 FortuneWare.

Todos los derechos reservados. El acceso y utilización de esta página y/o de cualquiera de sus aplicaciones está sujeto a las reservas, limitaciones y exenciones de responsabilidad aquí previstas.